ピクテインカムアルファファンド毎月分配型

42311076:JP
5,425.0
JPY
32.0
0.59%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,788.0 - 5,520.0
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
5,457.0
52週レンジ
4,788.0 - 5,520.0
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
5,425
資産総額 (十億 JPY) ( 07/25/2017)
1.918
設定日
06/25/2007
直近配当額 ( 07/10/2017)
30
直近配当利回り(税込)
6.64%
ファンドマネージャ
BRUNO LIPPENS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
382.32 千 1.55 十億 79.45
33.76 千 384.78 百万 19.66
企業概要
愛称:インカム・アルファ 運用方針:投資信託証券に投資を行い、主に日本を含む世界各国の高配当利回りの資産株 およびソブリン債券に投資することにより安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信 託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割 合には、制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月10日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Pictet Asset Management (Japan) Ltd.
Kishimoto Building 7F
2-2-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-3212-3411
Webサイト
www.pictet.co.jp