ピクテハイインカムソブリン毎月決算型為

42311043:JP
8,020.0
JPY
35.0
0.43%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,925.0 - 8,757.0
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
3.66%
前日終値
8,055.0
52週レンジ
7,925.0 - 8,757.0
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8,020
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
208.000
設定日
03/16/2004
直近配当額 ( 11/15/2016)
40
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.33 千 215.18 百万 96.18
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主としてエマージング・カントリーのドル 建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得 を目指します。原則として為替ヘッジを行います。   投資制限:株式への投資は転換社債、新株予約権の行使による取得に限り、純資産の30% 以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益及び売買損益等から基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託 期間:無期限 決算日:毎月15日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目  
住所
Pictet Asset Management (Japan) Ltd.
Kishimoto Building 7F
2-2-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-3212-3411
Webサイト
www.pictet.co.jp