ピクテハイインカムソブリン毎月決算型為

42311043:JP
8,204.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,007.00 - 8,757.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
8,202.00
52週レンジ
8,007.00 - 8,757.00
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
8,202
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
189.000
設定日
03/16/2004
直近配当額 ( 08/15/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.17 千 212.41 百万 102.94
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主としてエマージング・カントリーのドル 建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得 を目指します。原則として為替ヘッジを行います。   投資制限:株式への投資は転換社債、新株予約権の行使による取得に限り、純資産の30% 以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益及び売買損益等から基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託 期間:無期限 決算日:毎月15日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目  
住所
Pictet Asset Management (Japan) Ltd.
Kishimoto Building 7F
2-2-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-3212-3411
Webサイト
www.pictet.co.jp