ピクテハイインカムソブリン毎月決算型為

42311036:JP
7,657.00
JPY
28.00
0.36%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,110.00 - 7,892.00
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
7,685.00
52週レンジ
7,110.00 - 7,892.00
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
7,657
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
4.479
設定日
06/06/2003
直近配当額 ( 08/15/2017)
20
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.96 千 4.78 十億 99.97
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、主としてエマージング・カントリーのドル 建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得 を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は転換社債、新株予約権の行使による取得に限り、純資産の30% 以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益及び売買損益等から基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託 期間:無期限 決算日:毎月15日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Pictet Asset Management (Japan) Ltd.
Kishimoto Building 7F
2-2-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-3212-3411
Webサイト
www.pictet.co.jp