Skip to content

パインブリッジ日本企業外貨建て社

4031517C:JP
10,154.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2019/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,430.00 - 10,270.00
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
5.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,158.00
52週レンジ
9,430.00 - 10,270.00
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
10,154
資産総額 (十億 FRF) ( 06/25/2019)
1.039
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( 03/15/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-
企業概要
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンドへの投資を通じて、日系企業(海外子会社等を含みます。)が発行する社債(劣後債等を含みます。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る(為替ヘッジあり)と、原則として為替ヘッジを行わない(為替ヘッジなし)があります。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800