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パインブリッジ日本企業外貨建て社

4031517C:JP
11,300.00
JPY
103.00
0.92%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,615.00 - 11,376.00
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
6.04%
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前日終値
11,197.00
52週レンジ
10,615.00 - 11,376.00
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
6.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
11,300
資産総額 (十億 FRF) ( 09/24/2021)
1.119
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( 09/15/2021)
20
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.41 千 1.37 十億 100.28
企業概要
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンドへの投資を通じて、日系企業(海外子会社等を含みます。)が発行する社債(劣後債等を含みます。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る(為替ヘッジあり)と、原則として為替ヘッジを行わない(為替ヘッジなし)があります。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800