パインブリッジ日本株式オープン

4031498B:JP
16,618.00
JPY
17.00
0.10%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,466.00 - 20,769.00
1年トータルリターン
-13.58%
年初来リターン
-13.41%
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前日終値
16,635.00
52週レンジ
16,466.00 - 20,769.00
1年トータルリターン
-12.06%
年初来リターン
-13.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
16,618
資産総額 (百万 JPY) ( 12/17/2018)
484.000
設定日
11/12/1998
直近配当額 ( 10/15/2018)
150
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 16.13 百万 3.09
2.10 千 13.73 百万 2.63
20.30 千 13.64 百万 2.62
1.70 千 12.38 百万 2.37
1.30 千 12.03 百万 2.31
2.50 千 11.94 百万 2.29
1.90 千 11.81 百万 2.27
200.00 11.44 百万 2.19
3.80 千 10.49 百万 2.01
4.00 千 10.48 百万 2.01
企業概要
運用方針:わが国の株式(主として東証1部上場銘柄)の中から、独自のスクリーニングモデルに より銘柄・セクターの実質価値を分析し、選定した組入候補銘柄の中から、さらに企業訪問を 中心としたファンダメンタルズ分析を行い厳選した銘柄に投資することにより、信託財産の 長期的な成長を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の 純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:4月15日、10月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800