SAIKYO日本株式CSRファンド/パインフ

40314053:JP
7,956.0
JPY
69.0
0.87%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,551.0 - 8,518.0
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-5.61%
前日終値
7,887.0
52週レンジ
6,551.0 - 8,518.0
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
7,956
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
420.000
設定日
03/18/2005
直近配当額 ( 09/23/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
AKIHIRO SEKIYA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 12.12 百万 3.10
2.77 千 11.34 百万 2.90
18.67 千 10.17 百万 2.60
3.93 千 9.38 百万 2.40
1.93 千 8.99 百万 2.30
1.87 千 8.60 百万 2.20
2.56 千 8.60 百万 2.20
586.37 8.60 百万 2.20
814.58 8.21 百万 2.10
807.38 8.21 百万 2.10
企業概要
愛称:すいれん 運用方針:主に、マザーファンドを通じてCSR(企業の社会的責任)への取り組みに着目 してわが国の株式へ投資することにより、投資信託財産の積極的な成長を目指します。 投資候補銘柄の選定にあたっては、発行企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)、 環境責任、社会的責任の3つの概念からISS (Institutional Shareholder Services)社 が調査・分析を行い提供される情報を参考に選定します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けず、外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:一万円以上一円単位 信託期間:無期限      決算日:3,6,9,12月22日  受託銀行:りそな信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800