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パインブリッジワールド株式オープン

4031398B:JP
7,586.00
JPY
275.00
3.76%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,307.00 - 8,082.00
1年トータルリターン
53.69%
年初来リターン
26.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7,311.00
52週レンジ
5,307.00 - 8,082.00
1年トータルリターン
52.87%
年初来リターン
26.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
7,586
資産総額 (十億 JPY) ( 09/24/2021)
2.291
設定日
11/12/1998
直近配当額 ( 09/15/2021)
70
直近配当利回り(税込)
11.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 92.15 百万 3.88
40.00 千 85.11 百万 3.58
4.10 千 61.85 百万 2.60
6.90 千 61.81 百万 2.60
10.90 千 59.48 百万 2.50
26.50 千 58.27 百万 2.45
14.80 千 58.14 百万 2.45
50.10 千 57.40 百万 2.42
134.21 千 54.06 百万 2.28
12.20 千 53.36 百万 2.25
企業概要
運用方針:世界各国(エマージングカントリーを含む)の株式市場を対象として、バ   リューアプローチによって、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発 掘に努め、厳選して投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。 投資制限:株式および外貨建資産への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への 投資は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。           分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1万円以上1円単位     信託期間:無期限   決算日:4月15日、10月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800