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パインブリッジ日本株式SRIファンドDC

4031307C:JP
15,465.00
JPY
312.00
2.06%
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,512.00 - 15,673.00
1年トータルリターン
29.53%
年初来リターン
17.52%
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前日終値
15,153.00
52週レンジ
11,512.00 - 15,673.00
1年トータルリターン
30.17%
年初来リターン
17.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
15,465
資産総額 (百万 JPY) ( 09/24/2021)
60.000
設定日
12/20/2007
直近配当額 ( 03/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 千 55.38 百万 99.37
企業概要
運用方針:主としてわが国の株式へ投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指 します。マザーファンド受益証券への投資を通じて、「企業が社会に対する役割を果た すことが持続的で中長期的な価値の創出を実現する」との考え方に基づき、わが国の取 引所上場株式を対象にSRIの観点を重視した運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。                                   分配:利子・配当収入と売買益等から 、利子水準等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限      決算日:3月15日    受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800