パインブリッジキャピタル証券ファンド為

40312159:JP
9,502.0
JPY
44.0
0.47%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,065.0 - 10,262.0
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-1.82%
前日終値
9,458.0
52週レンジ
8,065.0 - 10,262.0
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,502
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
380.000
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 11/16/2016)
100
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.94 千 449.62 百万 99.26
企業概要
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド<為替ヘッジなし>は、日本籍の追加型投資信託です。「パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド」を通じて、主として 世界 の金融機関が発行するキャピタル証券に投資を行い、相対的に高水準かつ安定的な利子 ・配当 等収益の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。実質 外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800