パインブリッジキャピタル証券ファンド為

40312159:JP
9,956.00
JPY
32.00
0.32%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,401.00 - 10,381.00
1年トータルリターン
22.94%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
9,988.00
52週レンジ
8,401.00 - 10,381.00
1年トータルリターン
23.19%
年初来リターン
5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
9,956
資産総額 (百万 JPY) ( 08/21/2017)
270.000
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 08/16/2017)
100
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.78 千 300.46 百万 98.37
企業概要
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド<為替ヘッジなし>は、日本籍の追加型投資信託です。「パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド」を通じて、主として 世界 の金融機関が発行するキャピタル証券に投資を行い、相対的に高水準かつ安定的な利子 ・配当 等収益の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。実質 外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いません。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800