パインブリッジ米国住宅支援機関債

40312157:JP
8,842.00
JPY
9.00
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,339.00 - 9,300.00
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
8,851.00
52週レンジ
8,339.00 - 9,300.00
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8,842
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2018)
20.000
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 09/18/2018)
25
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 16.07 百万 95.80