パインブリッジ米国住宅支援機関債

40312157:JP
8,526.00
JPY
15.00
0.18%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,339.00 - 9,300.00
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-6.40%
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前日終値
8,541.00
52週レンジ
8,339.00 - 9,300.00
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
8,526
資産総額 (百万 JPY) ( 04/20/2018)
24.000
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 03/15/2018)
25
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 16.07 百万 95.80