米国ハイブリッド優先証券ファンドBコー

40312108:JP
Liquidated
40312108:JP 清算済
12,710.7
JPY
2.3
0.02%
更新日時 7:59 JST 2017/02/14
商品分類
Open-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,713.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/13/2017)
12,710.72
資産総額 (百万 JPY) ( 02/13/2017)
172.000
設定日
08/09/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.16 千 415.83 百万 99.37
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米ドル建てのハイブリッド優先証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図るとともに中長期的な信託財産の着実な成長を目指します。原則として、格付機関よりA-またはA3格相当以上を取得している銘柄とします。外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。    投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益および売 買益から基準価額水準等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/9/2010 - 7/15/2020 決算日:毎月15日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800