パインブリッジ米国優先証券オープンB

40312035:JP
6,199.0
JPY
43.0
0.69%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,570.0 - 6,631.0
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,262.0
52週レンジ
5,570.0 - 6,631.0
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
6,199
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
760.000
設定日
05/22/2003
直近配当額 ( 01/16/2017)
20
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
VLADIMIR KARLOV
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.97 千 900.66 百万 99.27
企業概要
愛称:マイ・リゾート(私の楽園)  運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米国のハイブリッド優先証券を主要投資対 象とし、高水準のインカム収入を目指します。原則として、格付機関よりA-またはA3格 相当以上を取得している銘柄とします。外貨建資産については原則として為替ヘッジを 行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には 制限を設けません。同一銘柄の株式 への投資割合は取得時において純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当収益および売買益から基準価額 水準等を勘案して決定します。  申し込み単位:100万円以上1円単位   信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:三菱信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800