パインブリッジ日本企業外貨建て社

40311162:JP
9,703.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,700.00 - 10,036.00
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,701.00
52週レンジ
9,700.00 - 10,036.00
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,703
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
664.000
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 06/15/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 67.38 百万 9.51
500.00 63.37 百万 8.94
550.00 62.25 百万 8.78
500.00 60.20 百万 8.49
500.00 57.46 百万 8.11
470.00 57.37 百万 8.09
500.00 56.14 百万 7.92
400.00 47.54 百万 6.71
350.00 44.36 百万 6.26
350.00 39.60 百万 5.59
企業概要
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-02は日本籍の追加型投資信託です。日本の企業が発行した社債、劣後債を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。原則として、投資する社債、劣後債は、当ファンドの償還日前に定時償還や初回コール(繰上)償還を迎える銘柄とします。なお、ファンドの償還日後に定時償還やコール(繰上)償還を迎える銘柄にも一部投資を行うことがありますが、その投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の35%以下とします。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800