パインブリッジ日本企業外貨建て社

4031115C:JP
9,848.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,848.00 - 10,119.00
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
9,856.00
52週レンジ
9,848.00 - 10,119.00
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9,848
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
2.500
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 241.35 百万 9.34
2.00 千 240.82 百万 9.31
1.85 千 234.45 百万 9.07
2.05 千 232.03 百万 8.97
2.05 千 230.18 百万 8.90
1.80 千 228.12 百万 8.82
2.00 千 224.60 百万 8.69
1.85 千 209.31 百万 8.10
1.70 千 207.52 百万 8.03
1.70 千 202.05 百万 7.82
企業概要
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12は日本籍の追加型投資信託です。日本の企業が発行した社債、劣後債を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。日本の金融機関(銀行、証券、保険等)が発行した社債、劣後債に信託財産の純資産総額の50%以上を投資することを目指します。原則として、投資する社債、劣後債は、当ファンドの償還日前に定時償還や初回コール(繰上)償還を迎える銘柄とします。なお、ファンドの償還日後に定時償還やコール(繰上)償還を迎える銘柄にも一部投資を行うことがありますが、その投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の35%以下とします。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800