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パインブリッジキャピタル証券ファンド為

40311159:JP
10,668.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 20:54 JST 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,956.00 - 10,727.00
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
10,670.00
52週レンジ
9,956.00 - 10,727.00
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
10,668
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
22.059
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 08/16/2021)
100
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 21.94 十億 100.25