パインブリッジ日本企業外貨建て社

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9,816.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 7:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,815.00 - 10,079.00
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
9,815.00
52週レンジ
9,815.00 - 10,079.00
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
9,816
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
4.491
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 02/15/2018)
40
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 418.25 百万 8.76
3.75 千 415.74 百万 8.71
3.25 千 411.24 百万 8.62
3.70 千 409.24 百万 8.58
3.60 千 406.67 百万 8.52
3.00 千 333.12 百万 6.98
3.00 千 332.61 百万 6.97
2.35 千 287.02 百万 6.01
2.24 千 258.17 百万 5.41
2.30 千 256.07 百万 5.37