パインブリッジ米国住宅支援機関債

40311157:JP
9,469.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,466.00 - 9,881.00
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
9,485.00
52週レンジ
9,466.00 - 9,881.00
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9,469
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2018)
104.000
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
25
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.64 千 129.51 百万 98.78