パインブリッジ米国住宅支援機関債

40311157:JP
9,265.00
JPY
23.00
0.25%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,152.00 - 9,740.00
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-3.77%
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前日終値
9,288.00
52週レンジ
9,152.00 - 9,740.00
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9,265
資産総額 (百万 JPY) ( 12/17/2018)
36.000
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 09/18/2018)
25
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.74 千 71.14 百万 100.67