パインブリッジ米国住宅支援機関債

40311157:JP
9,296.00
JPY
47.00
0.50%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,296.00 - 9,811.00
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-3.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,343.00
52週レンジ
9,296.00 - 9,811.00
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9,296
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
53.000
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 06/15/2018)
25
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.74 千 71.14 百万 100.67