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パインブリッジ日本住宅金融支援機

40311124:JP
9,995.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,950.00 - 10,031.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,998.00
52週レンジ
9,950.00 - 10,031.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
9,995
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
7.295
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 09/15/2021)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
718.20 千 8.14 十億 98.64