パインブリッジ日本住宅金融支援機

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10,260.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,189.0 - 10,516.0
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.30%
前日終値
10,264.0
52週レンジ
10,189.0 - 10,516.0
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,260
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
14.867
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 09/15/2016)
50
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 15.05 十億 98.83
企業概要
パインブリッジ日本高格付債券ファンド/フラットさん/♭さんは日本籍の追加型証券投 資信託です。安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。独立行政法人住宅金融支援機構が発行している貸付債権担保住宅金融支援機構債券に投資します。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800