パインブリッジ日本住宅金融支援機

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10,177.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,168.00 - 10,356.00
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
10,179.00
52週レンジ
10,168.00 - 10,356.00
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
10,177
資産総額 (十億 JPY) ( 09/26/2017)
14.672
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( 09/15/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 14.63 十億 99.64