パインブリッジニューグローバルファンド毎

40311076:JP
7,967.00
JPY
23.00
0.29%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,741.00 - 8,615.00
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-5.42%
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前日終値
7,990.00
52週レンジ
7,741.00 - 8,615.00
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
7,967
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
324.000
設定日
06/07/2007
直近配当額 ( 06/18/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:メインアベニュー 運用方針:主としてマザーファンドの受益証券を通じて、高格付けの世界主要国(日本を 除く)の国債および新成長国の株式への投資を通じて、安定した収益の確保を図るととも に、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。外貨建 資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5 営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800