Skip to content

パインブリッジ現地通貨建て新成長

40311075:JP
3,236.00
JPY
1.00
0.03%
更新日時 20:54 JST 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,115.00 - 3,385.00
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,235.00
52週レンジ
3,115.00 - 3,385.00
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
3,236
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
1.059
設定日
05/25/2007
直近配当額 ( 09/13/2021)
15
直近配当利回り(税込)
5.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.00 千 1.18 十億 98.15
502.70 5.11 百万 0.43
企業概要
愛称:パッション、Passion 運用方針:安定した収益の確保を図りつつ、信託財産の成長を目指して運用を行います。 「パインブリッジ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」」に 95%程度、「短 期債マザーファンド」に5%程度の投資を行うことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建て資産への実質投資割合には、制限を 設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月12日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:7営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800