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パインブリッジ日本株オープン

4031106C:JP
11,386.00
JPY
43.00
0.38%
更新日時 20:54 JST 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,377.00 - 11,528.00
1年トータルリターン
28.84%
年初来リターン
17.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,343.00
52週レンジ
9,377.00 - 11,528.00
1年トータルリターン
29.05%
年初来リターン
17.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
11,386
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
963.000
設定日
12/04/2006
直近配当額 ( 08/04/2021)
330
直近配当利回り(税込)
11.59%
ファンドマネージャ
Akihito Yamanoi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.48 千 931.98 百万 99.58
企業概要
愛称:ビューティフル ジャパン 運用方針:主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資する ことにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。東証株価指数(TOPIX/配当込み )をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:2,5,8,11月4日    受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800