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パインブリッジイレブンプラス毎月決算

40311069:JP
10,436.00
JPY
41.00
0.39%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,250.00 - 10,696.00
1年トータルリターン
25.79%
年初来リターン
15.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,477.00
52週レンジ
8,250.00 - 10,696.00
1年トータルリターン
24.33%
年初来リターン
15.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
10,436
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2021)
1.327
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( 09/21/2021)
5
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
運用方針:7つのマザーファンドを通じて、世界の株式、債券、実質実物資産に分散投資 することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。 投資制限:投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。株式への直接投資は行いま せん。外貨建て資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:無期限 決算日:毎月20日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800