パインブリッジコモディティファンド

40311062:JP
2,520.00
JPY
11.00
0.44%
更新日時 7:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,443.00 - 2,807.00
1年トータルリターン
-7.50%
年初来リターン
-5.39%
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前日終値
2,509.00
52週レンジ
2,443.00 - 2,807.00
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
2,520
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2018)
697.000
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 02/13/2018)
5
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.33 千 756.43 百万 99.94
企業概要
愛称:Naturemade、ネイチャーメイド 運用方針:主としてパインブリッジコモディティマザーファンドを通じてDJ-UBSコモディ ティ・インデ ックスの騰落率に償還価額等が連動する米国ドル建ての利付債券(商品指数 連動債)に投 資することにより、DJ-UBSコモディティ・インデックスが表す世界の商品 市況に中長期的 な動きが概ね反映される投資効果を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設 けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月10日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800