パインブリッジ新成長国債インカムオープ

4031105C:JP
6,594.0
JPY
73.0
1.12%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,104.0 - 7,207.0
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-0.49%
前日終値
6,521.0
52週レンジ
6,104.0 - 7,207.0
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
6,594
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
2.326
設定日
12/28/2005
直近配当額 ( 11/25/2016)
50
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:レインボーシート 運用方針:主として新成長国が発行した米国ドル建てユーロ建て現地通貨建ての国債等に 投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実 な成長を目指します。新成長国債の市場規模等を勘案して、米ドル建て/ユーロ建て国債 を50%、現地通貨建て国債を50%として基本配分を決定します。 投資制限:外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:50万円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月25日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800