パインブリッジ新成長国債券プラス

40311059:JP
5,128.0
JPY
29.0
0.57%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,739.0 - 5,645.0
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-0.31%
前日終値
5,099.0
52週レンジ
4,739.0 - 5,645.0
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
5,128
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
20.385
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 11/21/2016)
25
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:ブルーオーシャン 運用方針:主として新成長国が発行した米国ドル建てユーロ建て及び現地通貨建ての国債 等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に投資信託財 産の着実な成長を目指します。原則として為替ヘッジを行いません。マザーファンド受 益証券への投資を通じて、利子収入の確保を目指しながら値上がり益も追求します。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月20日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800