パインブリッジ米国優先証券ファンド

40311049:JP
6,248.00
JPY
35.00
0.56%
更新日時 8:59 JST 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,868.00 - 6,620.00
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
6,283.00
52週レンジ
5,868.00 - 6,620.00
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
6,248
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.896
設定日
09/09/2004
直近配当額 ( 06/20/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
VLADIMIR KARLOV
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.40 千 198.26 百万 10.38
1.48 千 175.15 百万 9.17
55.40 千 148.45 百万 7.77
1.14 千 127.62 百万 6.68
10.00 千 117.08 百万 6.13
1.00 千 109.10 百万 5.71
1.00 千 105.60 百万 5.53
933.00 102.79 百万 5.38
780.00 87.05 百万 4.56
666.00 72.22 百万 3.78
企業概要
愛称:ピュアリゾート 運用方針:米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とし、高水準のインカム収入を 目指します。原則として、格付機関よりA-またはA3格相当以上を取得している銘柄とし ます。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式へ の投資割合は取得時において 純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当収益および 売買益から基準価額 水準等を勘案して決定します。  申し込み単位:1万口以上1万口単位又、10万円以上1 円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月20日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日 :6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800