パインブリッジ米国優先証券ファンド

40311049:JP
6,105.00
JPY
15.00
0.25%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,868.00 - 6,620.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-4.27%
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前日終値
6,090.00
52週レンジ
5,868.00 - 6,620.00
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
6,105
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
1.909
設定日
09/09/2004
直近配当額 ( 04/20/2018)
25
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
VLADIMIR KARLOV
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.40 千 213.27 百万 9.50
1.68 千 211.13 百万 9.40
1.60 千 176.35 百万 7.85
55.40 千 155.60 百万 6.93
1.14 千 135.51 百万 6.03
10.00 千 120.31 百万 5.36
1.00 千 114.17 百万 5.08
933.00 106.00 百万 4.72
780.00 92.35 百万 4.11
666.00 76.76 百万 3.42
企業概要
愛称:ピュアリゾート 運用方針:米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とし、高水準のインカム収入を 目指します。原則として、格付機関よりA-またはA3格相当以上を取得している銘柄とし ます。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式へ の投資割合は取得時において 純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当収益および 売買益から基準価額 水準等を勘案して決定します。  申し込み単位:1万口以上1万口単位又、10万円以上1 円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月20日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日 :6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800