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パインブリッジ米国優先証券ファンド

40311049:JP
6,651.00
JPY
24.00
0.36%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,007.00 - 6,797.00
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
10.52%
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前日終値
6,675.00
52週レンジ
6,007.00 - 6,797.00
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
6,651
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2021)
1.521
設定日
09/09/2004
直近配当額 ( 09/21/2021)
25
直近配当利回り(税込)
4.51%
ファンドマネージャ
Dr Vladimir Karlov
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 96.16 百万 6.24
800.00 95.85 百万 6.22
771.00 82.79 百万 5.38
7.00 千 81.24 百万 5.28
671.00 80.88 百万 5.25
28.00 千 78.91 百万 5.12
615.00 73.04 百万 4.74
500.00 69.76 百万 4.53
467.00 54.02 百万 3.51
445.00 52.29 百万 3.40
企業概要
愛称:ピュアリゾート 運用方針:米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とし、高水準のインカム収入を 目指します。原則として、格付機関よりA-またはA3格相当以上を取得している銘柄とし ます。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式へ の投資割合は取得時において 純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当収益および 売買益から基準価額 水準等を勘案して決定します。  申し込み単位:1万口以上1万口単位又、10万円以上1 円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月20日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日 :6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800