パインブリッジ米国優先証券ファンド

40311049:JP
5,978.00
JPY
11.00
0.18%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,868.00 - 6,558.00
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,989.00
52週レンジ
5,868.00 - 6,558.00
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
5,978
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
1.703
設定日
09/09/2004
直近配当額 ( 11/20/2018)
25
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 155.00 百万 8.52
1.00 千 112.88 百万 6.21
1.00 千 105.59 百万 5.81
830.00 92.54 百万 5.09
800.00 90.09 百万 4.95
800.00 85.47 百万 4.70
7.00 千 83.35 百万 4.58
800.00 83.25 百万 4.58
700.00 79.33 百万 4.36
638.00 72.04 百万 3.96
企業概要
愛称:ピュアリゾート 運用方針:米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とし、高水準のインカム収入を 目指します。原則として、格付機関よりA-またはA3格相当以上を取得している銘柄とし ます。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式へ の投資割合は取得時において 純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当収益および 売買益から基準価額 水準等を勘案して決定します。  申し込み単位:1万口以上1万口単位又、10万円以上1 円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月20日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日 :6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800