パインブリッジ米国REITインカムファンドA

40311042:JP
9,994.0
JPY
45.0
0.45%
更新日時 6:59 JST 2017/03/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,551.0 - 11,462.0
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
9,949.0
52週レンジ
9,551.0 - 11,462.0
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
9,994
資産総額 (百万 JPY) ( 03/29/2017)
308.000
設定日
02/23/2004
直近配当額 ( 03/21/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 303.04 百万 95.90
企業概要
愛称:バイリンガル 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として米国の証券取引所に上場している REIT(不動産投資信託証券)に投資を行います。運用にあたっては、アーダング・インベス トメント・マネジメント社に委託します。原則として為替のフルヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位(分配金受取コースの場合)   信託期間:無期限 決算日:毎月20日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800