パインブリッジ世界国債インカムオープン

4031103C:JP
6,684.0
JPY
27.0
0.41%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,252.0 - 7,832.0
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-6.24%
前日終値
6,657.0
52週レンジ
6,252.0 - 7,832.0
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
6,684
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
5.131
設定日
12/29/2003
直近配当額 ( 11/25/2016)
25
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.01 千 5.77 十億 98.02
企業概要
愛称:スーパーシート 運用方針:主として日本を除く世界主要国の高格付けの国債に投資し、安定した分配金を 毎月お支払することを目指します。ポートフォリオの構築にあたっては、環太平洋圏通 貨(米ドル、カナダドル、オーストラリアドル等とします)50%、欧州圏通貨(ユーロ、 英ポンド、北欧通貨等とします)50%を基本構成比率とし、通貨分散を図ります。外貨建 資産の為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:100万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月25日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800