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パインブリッジ米国優先証券ファンド

4031102C:JP
5,692.00
JPY
4.00
0.07%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,394.00 - 5,722.00
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
5,688.00
52週レンジ
5,394.00 - 5,722.00
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
5,692
資産総額 (十億 JPY) ( 09/16/2021)
4.948
設定日
12/05/2002
直近配当額 ( 08/20/2021)
30
直近配当利回り(税込)
6.32%
ファンドマネージャ
Dr Vladimir Karlov
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 310.24 百万 5.87
2.40 千 273.28 百万 5.17
2.70 千 260.75 百万 4.93
2.33 千 253.02 百万 4.79
2.15 千 246.67 百万 4.67
2.50 千 235.03 百万 4.45
2.00 千 229.06 百万 4.33
66.40 千 189.88 百万 3.59
1.56 千 177.28 百万 3.35
1.52 千 175.50 百万 3.32
企業概要
愛称:ラストリゾート(最後の楽園) 運用方針:米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とし、高水準のインカム収入を  目指します。原則として、格付機関よりA-またはA3格相当以上を取得している優先証券 とします。外貨建資産については原則として為替のフルヘッジを行います。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式  への投資割合は取得時において純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取り)  信託期間:無期限 決算日:毎月20日     受託銀行:三菱信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800