パインブリッジUS優先REITファンド201

40215155:JP
10,189.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/11/18
商品分類
UIT
52週レンジ
9,693.00 - 10,281.00
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
5.61%
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前日終値
10,194.00
52週レンジ
9,693.00 - 10,281.00
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
5.61%
商品分類
UIT
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,189
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.111
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 09/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.30 千 1.16 十億 100.92
企業概要
パインブリッジUS優先REITファンド2015-05<為替ヘッジあり>は日本籍の単位型投資信託です。「パインブリッジ米国優先REITマザーファンド」への投資を通じて、米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(REIT)が発行する、優先証券(優先REIT)を実質的な主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として 為 替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800