パインブリッジUS優先REITファンド201

40215155:JP
9,854.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2018/06/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,620.00 - 10,308.00
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-2.96%
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前日終値
9,867.00
52週レンジ
9,620.00 - 10,308.00
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
UIT
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9,854
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
939.000
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 06/20/2018)
40
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.85 千 982.87 百万 97.73
企業概要
パインブリッジUS優先REITファンド2015-05<為替ヘッジあり>は日本籍の単位型投資信託です。「パインブリッジ米国優先REITマザーファンド」への投資を通じて、米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(REIT)が発行する、優先証券(優先REIT)を実質的な主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として 為 替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800