パインブリッジUS優先REITファンド201

40215155:JP
10,165.00
JPY
26.00
0.26%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
UIT
52週レンジ
9,654.00 - 10,421.00
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
10,191.00
52週レンジ
9,654.00 - 10,421.00
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
4.84%
商品分類
UIT
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,165
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.305
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 06/20/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.49 千 1.56 十億 97.44
企業概要
パインブリッジUS優先REITファンド2015-05<為替ヘッジあり>は日本籍の単位型投資信託です。「パインブリッジ米国優先REITマザーファンド」への投資を通じて、米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(REIT)が発行する、優先証券(優先REIT)を実質的な主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として 為 替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800