G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2

40214141:JP
Liquidated
40214141:JP 清算済
10,016.4
JPY
0.6
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
UIT
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前日終値
10,017.0
商品分類
UIT
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
10,016.35
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
4.614
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 01/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-
企業概要
G7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-01/パインブリッジは日本籍の単位型投資信 託です。G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行しているユーロ建ておよび英 国ポンド建てのハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。原則として、投資するハイブリッド証券は、当ファンドの償還日前にコール(繰上)償還や定時償還が設けられている銘柄とします。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800