パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファント

4021413B:JP
10,131.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/02/24
商品分類
UIT
52週レンジ
10,123.00 - 10,172.00
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
10,132.00
52週レンジ
10,123.00 - 10,172.00
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
UIT
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10,131
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
875.000
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 02/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 千 766.76 百万 70.45
1.85 千 277.17 百万 25.47