パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファ

4021315B:JP
9,901.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2018/07/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,836.00 - 10,386.00
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
9,908.00
52週レンジ
9,836.00 - 10,386.00
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
UIT
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,901
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
454.000
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 06/11/2018)
25
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.25 千 631.41 百万 95.62
企業概要
パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11<為替ヘッジあり>は日本籍の単位型投資信託です。パインブリッジ金融ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券を通じて、主として日本の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資し、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。なお、日本に営業拠点等を持つグローバル大手金融機関が発行するハイブリッド証券にも一部投資を行います。日本の金融機関が発行するハイブリッド証券への実質投資割合は、当初ポートフォリオ構築時において信託財産の純資産総額の50%以上とします。実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800