あしぎん世界金融機関ハイブリッド

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10,298.00
JPY
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更新日時 7:59 JST 2018/02/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,101.00 - 10,423.00
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
10,298.00
52週レンジ
10,101.00 - 10,423.00
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10,298
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
1.122
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( 01/15/2018)
20
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 135.95 百万 9.42
1.01 千 130.61 百万 9.05
1.00 千 129.29 百万 8.96
950.00 123.10 百万 8.53
900.00 114.59 百万 7.94
600.00 93.72 百万 6.49
700.00 85.49 百万 5.92
700.00 83.82 百万 5.81
481.00 74.72 百万 5.18
600.00 74.37 百万 5.15