パインブリッジワールド金融機関ハイブリ

40213153:JP
10,299.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/04/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,864.00 - 10,308.00
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
10,295.00
52週レンジ
9,864.00 - 10,308.00
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
0.55%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
10,299
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
1.854
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 02/20/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 189.73 百万 9.75
1.36 千 177.91 百万 9.15
1.15 千 175.45 百万 9.02
1.55 千 167.77 百万 8.63
15.22 千 163.26 百万 8.39
1.40 千 152.51 百万 7.84
1.30 千 134.67 百万 6.92
1.20 千 128.16 百万 6.59
1.00 千 107.48 百万 5.53
550.00 83.96 百万 4.32