パインブリッジワールド金融機関ハイブリ

40213153:JP
9,343.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
UIT
52週レンジ
9,052.0 - 9,553.0
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.35%
前日終値
9,341.0
52週レンジ
9,052.0 - 9,553.0
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,343
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.419
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 11/21/2016)
20
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-
企業概要
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03は日本籍の単位型投資信託です。世界(主に先進国)の金融機関が発行しているハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800