パインブリッジワールド金融機関ハイブリ

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9,772.0
JPY
11.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
UIT
52週レンジ
9,060.0 - 9,772.0
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
9,761.0
52週レンジ
9,060.0 - 9,772.0
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
3.44%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
9,772
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2017)
2.468
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 02/20/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-
企業概要
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03は日本籍の単位型投資信託です。世界(主に先進国)の金融機関が発行しているハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800