パインブリッジワールド金融機関ハイブリ

40213153:JP
10,283.00
JPY
22.00
0.21%
更新日時 2018/02/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,772.00 - 10,290.00
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
10,261.00
52週レンジ
9,772.00 - 10,290.00
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
0.39%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10,283
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2018)
1.939
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 02/20/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 208.03 百万 8.97
1.75 千 199.29 百万 8.59
1.70 千 194.63 百万 8.39
1.56 千 191.26 百万 8.24
1.90 千 190.14 百万 8.20
1.80 千 185.05 百万 7.98
1.15 千 171.74 百万 7.40
1.10 千 158.21 百万 6.82
1.30 千 132.76 百万 5.72
1.20 千 125.99 百万 5.43