パインブリッジワールド金融機関ハイブリ

40213153:JP
10,236.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2017/12/12
商品分類
UIT
52週レンジ
9,350.00 - 10,240.00
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
8.51%
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前日終値
10,240.00
52週レンジ
9,350.00 - 10,240.00
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
8.51%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10,236
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2017)
2.065
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 208.03 百万 8.97
1.75 千 199.29 百万 8.59
1.70 千 194.63 百万 8.39
1.56 千 191.26 百万 8.24
1.90 千 190.14 百万 8.20
1.80 千 185.05 百万 7.98
1.15 千 171.74 百万 7.40
1.10 千 158.21 百万 6.82
1.30 千 132.76 百万 5.72
1.20 千 125.99 百万 5.43