パインブリッジワールド金融機関ハイブリ

40213153:JP
10,120.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,297.0 - 10,122.0
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
7.18%
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前日終値
10,118.0
52週レンジ
9,297.0 - 10,122.0
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
7.18%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
10,120
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
2.389
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 05/22/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 212.36 百万 8.63
71.00 千 210.54 百万 8.56
1.70 千 207.63 百万 8.44
1.90 千 179.08 百万 7.28
1.80 千 174.74 百万 7.10
1.56 千 172.47 百万 7.01
1.15 千 172.44 百万 7.01
1.10 千 160.46 百万 6.52
1.50 千 152.81 百万 6.21
1.30 千 133.90 百万 5.44
企業概要
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03は日本籍の単位型投資信託です。世界(主に先進国)の金融機関が発行しているハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800