パインブリッジ豪州バンクキャピタル証券

40213139:JP
10,318.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2018/02/17
商品分類
UIT
52週レンジ
10,311.00 - 10,471.00
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
10,311.00
52週レンジ
10,311.00 - 10,471.00
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
UIT
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10,318
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
4.718
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 12/15/2017)
30
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.15 千 3.94 十億 81.78
2.12 千 331.71 百万 6.89
1.98 千 223.67 百万 4.65
750.00 116.53 百万 2.42