パインブリッジ豪州バンクキャピタル証券

40213139:JP
10,280.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/07/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,271.00 - 10,471.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
10,283.00
52週レンジ
10,271.00 - 10,471.00
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
UIT
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10,280
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
4.435
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 06/15/2018)
30
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.15 千 3.94 十億 81.78
2.12 千 331.71 百万 6.89
1.98 千 223.67 百万 4.65
750.00 116.53 百万 2.42