パインブリッジ豪州バンクキャピタル証券

40213139:JP
10,261.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
UIT
52週レンジ
10,260.00 - 10,415.00
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
10,263.00
52週レンジ
10,260.00 - 10,415.00
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
UIT
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,261
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
4.185
設定日
09/27/2013
直近配当額 ( 09/18/2018)
30
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.15 千 3.75 十億 83.28
2.12 千 316.45 百万 7.02
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00