為替参照分配金変動型ファンド業

40213133:JP
9,900.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 7:59 JST 2018/02/20
商品分類
UIT
52週レンジ
9,866.00 - 9,982.00
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
9,898.00
52週レンジ
9,866.00 - 9,982.00
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.27%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
9,900
資産総額 (百万 JPY) ( 02/19/2018)
718.000
設定日
03/27/2013
直近配当額 ( 10/26/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 707.28 百万 98.72