為替参照分配金変動型ファンド業

40213133:JP
10,105.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/04/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,866.00 - 10,105.00
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
10,099.00
52週レンジ
9,866.00 - 10,105.00
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
2.35%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10,105
資産総額 (百万 JPY) ( 04/20/2018)
733.000
設定日
03/27/2013
直近配当額 ( 10/26/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 千 707.28 百万 98.72