パインブリッジバンクローンファンド201511

4021215B:JP
10,313.0
JPY
8.0
0.08%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
UIT
52週レンジ
9,560.0 - 10,313.0
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
6.23%
前日終値
10,305.0
52週レンジ
9,560.0 - 10,313.0
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
6.23%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,313
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.248
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 09/12/2016)
40
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.78 千 2.50 十億 99.10
293.20 3.00 百万 0.12
企業概要
パインブリッジ・バンクローン・ファンド 2015-11は日本籍の単位型投資信託です。「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て) への投資を通じて、主として米国企業向けバンクローン(貸付債権)に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。また、「短期債マザーファンド」受益証券への投資を通じて、国内外の公社債に投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」 (円建て)に95%程度、「短期債マザーファンド」受益証券に5%程度投資を行うことを 基本としますが、収益性、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800