パインブリッジバンクローンファンド201511

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10,291.0
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
UIT
52週レンジ
9,982.0 - 10,398.0
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
10,291.0
52週レンジ
9,982.0 - 10,398.0
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.57%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
10,291
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
1.695
設定日
11/27/2015
直近配当額 ( 06/12/2017)
40
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.40 千 1.99 十億 98.68
293.20 3.00 百万 0.15
企業概要
パインブリッジ・バンクローン・ファンド 2015-11は日本籍の単位型投資信託です。「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て) への投資を通じて、主として米国企業向けバンクローン(貸付債権)に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。また、「短期債マザーファンド」受益証券への投資を通じて、国内外の公社債に投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」 (円建て)に95%程度、「短期債マザーファンド」受益証券に5%程度投資を行うことを 基本としますが、収益性、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800