パインブリッジバンクローンファンド201509

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10,013.00
JPY
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更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,989.00 - 10,202.00
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
10,013.00
52週レンジ
9,989.00 - 10,202.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10,013
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
379.000
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 06/11/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.85 千 445.11 百万 98.56
68.40 698.00 千 0.15