パインブリッジバンクローンファンド201509

40212159:JP
10,081.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,060.00 - 10,204.00
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
10,088.00
52週レンジ
10,060.00 - 10,204.00
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
10,081
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2018)
434.000
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 03/12/2018)
40
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.25 千 520.30 百万 97.99
68.40 698.00 千 0.13