パインブリッジバンクローンファンド201509

40212159:JP
10,017.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,989.00 - 10,173.00
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
10,018.00
52週レンジ
9,989.00 - 10,173.00
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,017
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
353.000
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 09/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.85 千 445.11 百万 98.56
68.40 698.00 千 0.15