あしぎん世界金融機関ハイブリッド

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JPY
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更新日時 2018/09/29
商品分類
UIT
52週レンジ
10,266.00 - 10,490.00
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前日終値
10,318.00
52週レンジ
10,266.00 - 10,490.00
1年トータルリターン
-0.90%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2018)
10,317.82
資産総額 (十億 JPY) ( 09/28/2018)
1.354
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 313.08 百万 16.63
2.30 千 290.83 百万 15.45
2.00 千 258.75 百万 13.75
85.80 千 246.01 百万 13.07
2.15 千 241.99 百万 12.86
1.20 千 132.15 百万 7.02
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