あしぎん世界金融機関ハイブリッド

40212158:JP
10,448.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 7:59 JST 2018/02/24
商品分類
UIT
52週レンジ
10,129.00 - 10,490.00
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
10,451.00
52週レンジ
10,129.00 - 10,490.00
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10,448
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
3.105
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( 01/15/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 371.86 千 0.01
2.40 360.98 千 0.01
2.29 356.38 千 0.01
2.28 355.82 千 0.01
2.85 343.98 千 0.01
2.30 341.62 千 0.01
2.95 334.21 千 0.01
110.80 330.37 千 0.01
1.80 265.38 千 0.01
2.00 246.44 千 0.01