あしぎん世界金融機関ハイブリッド

40212158:JP
10,369.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/05/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,268.00 - 10,490.00
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
10,375.00
52週レンジ
10,268.00 - 10,490.00
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10,369
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
2.438
設定日
08/21/2015
直近配当額 ( 04/16/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 329.53 百万 10.28
2.09 千 329.47 百万 10.27
2.10 千 319.91 百万 9.98
28.93 319.48 百万 9.96
1.98 千 310.61 百万 9.69
2.30 千 307.53 百万 9.59
2.55 千 292.78 百万 9.13
2.00 千 269.76 百万 8.41
1.00 千 138.39 百万 4.32
1.20 千 135.39 百万 4.22