パインブリッジワールド金融機関ハイブリ

40212155:JP
10,230.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/04/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,983.00 - 10,239.00
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
10,235.00
52週レンジ
9,983.00 - 10,239.00
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.38%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10,230
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
1.182
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( 01/22/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 千 134.98 百万 9.66
1.10 千 128.70 百万 9.21
1.00 千 127.48 百万 9.12
1.10 千 126.15 百万 9.03
1.05 千 120.92 百万 8.65
770.00 119.38 百万 8.54
1.00 千 107.41 百万 7.69
900.00 105.93 百万 7.58
800.00 82.10 百万 5.88
700.00 81.84 百万 5.86
企業概要
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-05は日本籍の単位型投資信託です。世界(主に先進国)の金融機関が発行しているハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。原則として、投資するハイブリッド証券は、当ファンドの償還日前にコール(繰上)償還や定時償還が設けられている銘柄とします。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800