パインブリッジワールド金融機関ハイブリ

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10,144.00
JPY
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更新日時 2018/07/14
商品分類
UIT
52週レンジ
10,121.00 - 10,239.00
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
10,144.00
52週レンジ
10,121.00 - 10,239.00
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10,144
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
1.127
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( 04/20/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 118.23 百万 10.00
770.00 117.72 百万 9.96
1.05 千 112.96 百万 9.55
1.00 千 106.45 百万 9.00
800.00 104.44 百万 8.83
800.00 82.65 百万 6.99
700.00 75.71 百万 6.40
400.00 43.31 百万 3.66
2.00 千 5.48 百万 0.46
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企業概要
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-05は日本籍の単位型投資信託です。世界(主に先進国)の金融機関が発行しているハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。原則として、投資するハイブリッド証券は、当ファンドの償還日前にコール(繰上)償還や定時償還が設けられている銘柄とします。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800