パインブリッジバンクローンファンド201504

40212154:JP
9,973.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/11/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,782.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
9,968.00
52週レンジ
9,782.00 - 9,996.00
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.27%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9,973
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
1.273
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 09/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.63 千 1.30 十億 98.65
244.40 2.50 百万 0.19