パインブリッジバンクローンファンド201504

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9,961.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
UIT
52週レンジ
9,745.00 - 9,992.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
9,961.00
52週レンジ
9,745.00 - 9,992.00
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.14%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9,961
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
1.313
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 09/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.44 十億 98.90
244.40 2.50 百万 0.17