パインブリッジバンクローンファンド201502

40212152:JP
10,021.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/10/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,777.00 - 10,021.00
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
10,016.00
52週レンジ
9,777.00 - 10,021.00
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
1.44%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10,021
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
1.550
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( 09/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.65 千 1.84 十億 99.02
488.90 4.99 百万 0.27