パインブリッジバンクローンファンド201502

40212152:JP
9,995.00
JPY
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更新日時 2018/02/22
商品分類
UIT
52週レンジ
9,928.00 - 10,051.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
9,995.00
52週レンジ
9,928.00 - 10,051.00
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9,995
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2018)
1.432
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.78 千 1.47 十億 98.90
488.90 4.99 百万 0.34