パインブリッジバンクローンファンド201502

40212152:JP
10,006.0
JPY
8.0
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
UIT
52週レンジ
9,695.0 - 10,006.0
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,998.0
52週レンジ
9,695.0 - 10,006.0
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
1.19%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
10,006
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
1.626
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( 06/12/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.65 千 1.84 十億 99.02
488.90 4.99 百万 0.27
企業概要
パインブリッジ・バンクローン・ファンド 2015-02は日本籍の単位型投資信託です。「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て) への投資を通じて、主として米国企業向けバンクローン(貸付債権)に投資を行い、「短期債マザーファンド」受益証券への投資を通じて、国内外の公社債に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800