パインブリッジグローバル金融機関ハイフ

4021214C:JP
10,387.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 6:59 JST 2017/08/22
商品分類
UIT
52週レンジ
9,500.00 - 10,419.00
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
10,394.00
52週レンジ
9,500.00 - 10,419.00
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
7.57%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,387
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
1.076
設定日
12/30/2014
直近配当額 ( 08/15/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 134.83 百万 9.38
1.20 千 120.12 百万 8.35
1.20 千 118.83 百万 8.26
750.00 117.16 百万 8.15
957.00 116.15 百万 8.08
950.00 115.30 百万 8.02
1.20 千 115.29 百万 8.02
900.00 105.58 百万 7.34
875.00 105.45 百万 7.33
34.50 千 103.23 百万 7.18
企業概要
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-12は日本籍の単位型投資信託です。主としてG7諸国およびスイスのG-SIFIsに指定されているまた は指定される 見込みの金融機関が発行しているハイブリッド証券(優先証券、劣後債) に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800