パインブリッジ金融機関ハイブリッド証

4021214B:JP
9,987.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/09/16
商品分類
UIT
52週レンジ
9,291.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
9,978.00
52週レンジ
9,291.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
5.92%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
9,987
資産総額 (十億 JPY) ( 09/15/2017)
9.691
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 08/15/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.44 千 2.29 十億 18.20
18.58 千 2.04 十億 16.18
13.70 千 1.25 十億 9.93
12.00 千 1.16 十億 9.20
6.20 千 909.76 百万 7.22
7.40 千 847.83 百万 6.73
7.10 千 817.57 百万 6.49
4.85 千 707.77 百万 5.62
4.10 千 521.93 百万 4.14
3.50 千 418.54 百万 3.32
企業概要
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-11は日本籍の単位型投資信託です。主としてG7諸国およびスイスのG-SIFIsに指定されているまたは指定される 見込みの金融機関が発行しているハイブリッド証券(優先証券、劣後債)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800