パインブリッジ金融機関ハイブリッド証

4021214B:JP
9,291.0
JPY
30.0
0.32%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
UIT
52週レンジ
9,291.0 - 9,785.0
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-3.46%
前日終値
9,321.0
52週レンジ
9,291.0 - 9,785.0
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9,291
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
13.079
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/15/2016)
25
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-
企業概要
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-11は日本籍の単位型投資信託です。主としてG7諸国およびスイスのG-SIFIsに指定されているまたは指定される 見込みの金融機関が発行しているハイブリッド証券(優先証券、劣後債)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800