パインブリッジ金融機関ハイブリッド証

4021214B:JP
10,075.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/11/18
商品分類
UIT
52週レンジ
9,291.00 - 10,093.00
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
10,076.00
52週レンジ
9,291.00 - 10,093.00
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
6.91%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,075
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
9.545
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.94 千 1.59 十億 16.10
13.70 千 1.30 十億 13.11
6.20 千 893.41 百万 9.03
4.85 千 691.33 百万 6.99
4.10 千 545.59 百万 5.52
3.50 千 391.52 百万 3.96
2.31 千 330.91 百万 3.35
2.50 千 312.92 百万 3.16
2.80 千 284.16 百万 2.87
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企業概要
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-11は日本籍の単位型投資信託です。主としてG7諸国およびスイスのG-SIFIsに指定されているまたは指定される 見込みの金融機関が発行しているハイブリッド証券(優先証券、劣後債)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800