パインブリッジ日本金融機関証券ファ

4021214A:JP
10,194.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
UIT
52週レンジ
10,013.0 - 10,218.0
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.67%
前日終値
10,194.0
52週レンジ
10,013.0 - 10,218.0
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.67%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,194
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
938.000
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 09/12/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.33%
企業概要
パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10は日本籍の単位型投資信託です。日本の大手金融機関が発行した社債やハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800