パインブリッジアドバンスドハイブリッド

40212148:JP
10,452.00
JPY
33.00
0.31%
更新日時 2018/02/24
商品分類
UIT
52週レンジ
9,932.00 - 10,563.00
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
10,485.00
52週レンジ
9,932.00 - 10,563.00
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10,452
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
1.657
設定日
08/28/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.48 千 512.25 百万 29.02
1.90 千 296.44 百万 16.79
2.17 千 281.56 百万 15.95
2.10 千 233.09 百万 13.20
800.00 121.38 百万 6.88
850.00 111.27 百万 6.30
64.00 8.72 百万 0.49
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
パインブリッジ・アドバンスド・ハイブリッド証券ファンド 2014-08は日本籍の追加型投資信託です。G-SIFIsに指定されている、または指定される見込みの金融機関が 発行している米国ドル建て、ユーロ建ておよび英国ポンド建てのバーゼルⅢ対応前のレガシーハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800