パインブリッジG7金融機関ハイブリッド

40212146:JP
Liquidated
40212146:JP 清算済
10,283.3
JPY
0.7
0.01%
更新日時 2018/04/28
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
10,284.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2018)
10,283.26
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2018)
2.637
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 02/15/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.79 千 625.17 百万 22.52
3.40 千 512.50 百万 18.46
2.55 千 336.05 百万 12.10
2.04 千 305.66 百万 11.01
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企業概要
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-06は日本籍の追加型投資信託です。G7諸国のG-SIFIsに指定されている金融機関が発行しているユーロ建て および英国ポンド建てのハイブリッド証券を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。原則として、投資するハイブリッド証券は、当ファンドの償還日前にコール(繰上)償還や定時償還が設けられている銘柄とします。外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800