パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファント

40212139:JP
10,396.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/06/23
商品分類
UIT
52週レンジ
10,381.00 - 10,575.00
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
10,398.00
52週レンジ
10,381.00 - 10,575.00
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
UIT
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10,396
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
1.011
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 06/15/2018)
30
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 1.18 十億 90.93
340.00 53.20 百万 4.09