パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファント

40212139:JP
10,489.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/10/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,232.00 - 10,575.00
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
10,494.00
52週レンジ
10,232.00 - 10,575.00
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
3.03%
商品分類
UIT
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10,489
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
1.358
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 09/15/2017)
30
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 1.36 十億 91.60
340.00 50.20 百万 3.38