パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファント

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10,375.0
JPY
9.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
UIT
52週レンジ
9,990.0 - 10,384.0
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
10,384.0
52週レンジ
9,990.0 - 10,384.0
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
1.04%
商品分類
UIT
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
10,375
資産総額 (十億 JPY) ( 02/17/2017)
1.594
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 12/15/2016)
30
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド 2013-09/愛称「コアラの贈り物」は日本籍の単位型証券投資信託です。主としてオーストラリアの主要金融機関が発行したバンク・キャピタル証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券など)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800