パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファント

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10,515.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
UIT
52週レンジ
10,032.0 - 10,517.0
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
10,516.0
52週レンジ
10,032.0 - 10,517.0
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
2.70%
商品分類
UIT
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
10,515
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
1.529
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 03/15/2017)
30
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド 2013-09/愛称「コアラの贈り物」は日本籍の単位型証券投資信託です。主としてオーストラリアの主要金融機関が発行したバンク・キャピタル証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券など)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800