パインブリッジ金融公益ハイブリッド証

40211163:JP
10,502.0
JPY
12.0
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
UIT
52週レンジ
10,003.0 - 10,546.0
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
10,490.0
52週レンジ
10,003.0 - 10,546.0
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
3.64%
商品分類
UIT
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
10,502
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
4.478
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 05/15/2017)
40
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.34 千 5.08 十億 99.66
企業概要
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03<為替ヘッジあり>は日本籍の単位型投資信託です。パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金融機関・公益関連を中心とした世界の企業が発行しているハイブリッド証券に投資し、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。原則として、実質的に投資するハイブリッド証券は、当ファンドの償還日前にコール(繰上)償還や定時償還が設けられている銘柄とします。実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則としてマザーファンドにおいて為替のヘッジを行います。
住所
JA Building 1-3-1 Otemachi
Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
電話番号
81-3-5208-5800